投資者公告ANNOUNCEMENT
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“大禹節(jié)水”)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、募集資金基本情況
2015年12月18日,公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]2979號(hào))文件,核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9,700萬(wàn)股新股。本次公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股40,344,275股(每股面值1元),發(fā)行價(jià)格為17.88元/股,募集資金總額為721,355,637.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用21,355,640.03元,募集資金凈額為699,999,996.97元。上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并出具了瑞華驗(yàn)字[2016]62030005號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》 。公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度。
二、募集資金的使用情況
根據(jù)《大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案》,本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)7.25億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于以下項(xiàng)目:
單位:萬(wàn)元
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目總投資 |
擬投入募集資金 |
1 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)節(jié)水設(shè)施連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 |
16,747.8 |
16,747.8 |
2 |
天津大禹噴灌生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
6,799.1 |
5,504.2 |
3 |
節(jié)水灌溉信息化自動(dòng)控制裝備生產(chǎn)線(天津)建設(shè)項(xiàng)目 |
6,277.6 |
5,033.3 |
4 |
河西走廊黑果枸杞高效節(jié)水灌溉產(chǎn)業(yè)化(第一期)項(xiàng)目 |
40,000.0 |
25,000.0 |
5 |
償還銀行借款 |
17,714.7 |
17,714.7 |
合計(jì) |
87,539.2 |
70,000.0 |
截至2017年2月28日,公司募集資金已使用31,082.43萬(wàn)元,募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為39,825.41萬(wàn)元(含扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的利息收入)。根據(jù)公司募集資金使用計(jì)劃及投資項(xiàng)目進(jìn)度,現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
為充分保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),提高閑置募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本,在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定,公司擬使用部分閑置募集資金5,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月,到期將歸還至公司募集資金專(zhuān)戶(hù),按同期一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率4.35%計(jì)算,可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用217.50萬(wàn)元。
四、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性和必要性
公司使用5,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,是本著股東利益最大化原則,在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下,結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況下進(jìn)行的,有利于提高募集資金使用效率,緩解業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求。上述使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金(僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用,不直接或間接用于新股配售、申購(gòu),或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易),可以有效降低財(cái)務(wù)成本,不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限到期前,公司會(huì)將該部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù),不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
五、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)承諾
本次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用;該閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的款項(xiàng)到期后,將按時(shí)歸還到募集資金專(zhuān)戶(hù);若項(xiàng)目建設(shè)加速導(dǎo)致募集資金使用的提前,公司則將資金提前歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù),不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃的正常進(jìn)行,不會(huì)變相改變募集資金用途。公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資,并承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi),不從事證券投資及其他高風(fēng)險(xiǎn)投資。
六、相關(guān)審核程序及意見(jiàn)
1、董事會(huì)審議情況
公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下,使用部分閑置募集資金5000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月,到期將歸還至公司募集資金專(zhuān)戶(hù)。
2、監(jiān)事會(huì)審議情況
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次使用部分閑置募集資金5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月,符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,決策程序合法、有效;本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,符合公司和全體股東的利益。因此同意公司使用部分閑置募集資金5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定,在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下,能夠有效提高募集資金使用效率,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月,到期歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù),有利于節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用,不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此,同意公司以閑置募集資金5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人認(rèn)為:大禹節(jié)水本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)決議通過(guò),公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn),決策程序合法合規(guī),符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定的要求。大禹節(jié)水本次使用5,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,系限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用,不直接或間接用于新股配售、申購(gòu),或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。該使用計(jì)劃不影響不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,有利于提高資金使用效率,節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用,緩解業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)大禹節(jié)水本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議;
2、公司獨(dú)立董事意見(jiàn);
3、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議;
4、中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。
特此公告。
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017年3月22日上篇:
下篇:
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